《中小企业财务管理中的问题及对策》、《现金流的有效管理及控制》
课程主题：《中小企业财务管理中的问题及对策》、《现金流的有效管理及控制》
上课时间：2017年10月14-15日
主讲老师：陆老师

华南理工大学工商管理学院副教授，博士；
中国注册会计师协会会员、中国注册会计师（CPA）；
广东省地方税务研究会理事；
广东保险学会理事；
多家企业的独立董事和财务顾问，参与设计多家企业的财务运作体系与上市融资策划的项目和咨询与辅导。

《中小企业财务管理中的问题及对策》课程大纲
一、中小企业财务部的定位
1.财务人员的岗位设计
2.财务人员：对三大报表的真正理解
3.税局报表与银行的报表信息的差异

二、中小企业资金的管理
1.银行帐户与资金调拨的关系
2.关键点：往来账与真正应收应付关系
3.理解：现金与银行存款支付与控制
4.资金规划：收入与日常性开支

三、资产与负债的管理           
1.资产的真实性：从注册资本开始
2.资产的结构；负债的结构
3.资产与负债的匹配性：融资的流畅
4.内部风险的判断：资产的质量

四、信息披露：企业的价值
1.会计核算规范化
2.报表的形成与规范：月报、季报与年报
4.成长性的财务规划

《现金流的有效管理及控制》课程大纲
一、日常现金流控制
1.概念与信息获得
2.现金至尊-现金流量而不是会计利润决定企业价值
3.现金流管理关键岗位

二、如何掌控现金流？
1.现金控制系统流程图     
2.营运资金与营运资本战略
2.1 采用增资方式投资     
2.2 采用控股方式投资
2.3 现金流的行业战略   
2.4 资金管理与控制：现实考量-“三高”现象

三、案例分析：海信集团-从财务战略看流动资金管理